Ethereum (ETH) technische Analyse

Was für ETH berechnet wird

Bei einer Analyse holt der Server die Kerzendaten von der öffentlichen Schnittstelle der Binance und berechnet mit festen Formeln mehr als zwanzig Indikatoren: RSI, MACD, vier EMAs, einen 20-Perioden-SMA, Bollinger-Bänder, ATR, Stochastik, ADX, OBV, VWAP, CCI und Ichimoku gehören dazu. Zusätzlich werden Unterstützungs- und Widerstandszonen, Pivotpunkte, Fibonacci-Niveaus und Trendlinien abgeleitet.

Keine dieser Rechnungen übernimmt das Modell. Zum Modell geht ausschließlich die Zusammenfassung der Messung; seine Aufgabe ist nicht, Zahlen zu ändern, sondern dutzende womöglich widersprüchliche Werte abzuwägen und mit Begründung zu sagen, welcher überwiegt.

ETH im Verhältnis zu Bitcoin

Ethereum bewegt sich meist in dieselbe Richtung wie Bitcoin, aber mit anderer Intensität: breitere Kerzen nach oben, schärfere Rücksetzer nach unten. Dieser Unterschied schlägt sich unmittelbar in ATR- und Bandbreitenwerten nieder.

Nützlich ist es, die ETH-Analyse neben eine BTC-Analyse zu legen. Stimmt die Trendrichtung überein, weicht aber das Momentum ab, trägt die Seite der Abweichung eine ETH-eigene Information. Zwei Analysen verbrauchen zwei Kontingente; die drei des kostenlosen Plans reichen für diesen Vergleich.

Unterstützung und Widerstand: die Falle der runden Zahl

Wenn über Ethereum-Kurse gesprochen wird, drängen sich runde Zahlen in den Vordergrund. Auf dem Chart wirkt jedoch die Zone, an der der Kurs mehrfach reagiert hat; rund zu sein trägt nichts bei. Das Werkzeug leitet diese Zonen aus Pivotpunkten und Kursballungen ab und bemisst ihre Breite mit dem ATR.

Deshalb zeigt die Ausgabe eine Zone statt einer einzelnen Zahl. Einen Stopp auf eine exakte Zahl zu legen bedeutet bei einem schwankungsfreudigen Wert, vom Rauschen herausgeworfen zu werden; der Zonenansatz rechnet die Schwankung mit ein.

Was das Zeitfenster verändert

Es gibt fünf Zeitfenster: 15 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 1 Tag und 1 Woche. Bei Ethereum reagiert der 15-Minuten-Chart stark auf Nachrichten und erzeugt überwiegend Rauschen. Der 4-Stunden-Chart ist ein besonders ausgewogener Maßstab, weil der Kryptomarkt nie schließt.

Im Tages- und Wochenchart wird die lange Historie von ETH zum Vorteil: der 200-Perioden-EMA ist eine wirklich belastbare Bezugsgröße. Bei Werten mit kurzer Historie lässt sich derselbe Indikator gar nicht berechnen.

Was in der Ausgabe steht

Jede Analyse folgt demselben Gerüst: Gesamteinschätzung, positive Signale, negative Signale, Risikoniveau, Einstiegs-, Stopp- und Zielniveaus, Chance-Risiko-Verhältnis und die Bedingung, unter der das Szenario ungültig wird. Diese Niveaus sind keine Prognosen, sondern aus Struktur und Schwankung abgeleitete Bezugspunkte.

Dass positive und negative Signale nebeneinander stehen, ist Absicht. Bei einem liquiden Wert wie ETH ist es völlig normal, dass ein Teil der Indikatoren nach oben und ein anderer nach unten zeigt; der Text sagt, auf welcher Seite das Gewicht liegt, statt eine Seite zu verschweigen.